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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 6 822.00 | 716.00 | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 3 122.00 | 283.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 821.00 | 139 821.00 | 161 999.00 | 301 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 310.00 | 149 765.00 | 641 545.00 | 791 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 222 386.00 | | 222 386.00 | 222 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 683.00 | | 314 683.00 | 314 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 993.00 | 149 765.00 | 956 228.00 | 1 105 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 870.00 | 100 000.00 | | 142 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
DH Report à nouveau | -57 065.00 | -93 245.00 | | -57 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 209.00 | 36 180.00 | | 11 209.00 |
DL TOTAL (I) | 204 189.00 | 42 935.00 | | 204 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 709.00 | 410 381.00 | | 326 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 557.00 | 327 368.00 | | 258 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 129 584.00 | | 139 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 097.00 | 39 088.00 | | 26 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 670.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 040.00 | 907 091.00 | | 752 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 228.00 | 950 026.00 | | 956 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 268.00 | | 5 042.00 | 786 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 538.00 | | | 477 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 184.00 | | 5 042.00 | 300 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 620.00 | 26 145.00 | | 123 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 468.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 266.00 | 25 677.00 | | 117 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 705.00 | 44 296.00 | 181 787.00 | 326 705.00 |
VI Groupe et associés | 258 557.00 | 258 557.00 | | 258 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 026.00 | 42 380.00 | 7 646.00 | 50 026.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 040.00 | 469 631.00 | 181 787.00 | 752 040.00 |