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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 310.00 | 143 304.00 | 37 006.00 | 180 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 287.00 | 37 688.00 | 46 599.00 | 84 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 979.00 | 108 510.00 | 37 469.00 | 145 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 808.00 | 653 951.00 | 672 857.00 | 1 326 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 216.00 | 943 453.00 | 914 764.00 | 1 858 216.00 |
BT Marchandises | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
BZ Autres créances | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
CF Disponibilités | 236 227.00 | | 236 227.00 | 236 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 129.00 | | 526 129.00 | 526 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 345.00 | 943 453.00 | 1 440 892.00 | 2 384 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 19 600.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | -131 436.00 | -1 008 413.00 | | -131 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 559.00 | 886 777.00 | | 65 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 837.00 | 7 467.00 | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 67 360.00 | 5 431.00 | | 67 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 736.00 | 883 159.00 | | 660 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 264.00 | 339 054.00 | | 348 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 531.00 | 215 047.00 | | 304 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 673.00 | | |
EA Autres dettes | 32 369.00 | 34 195.00 | | 32 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | 4 417.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 532.00 | 1 506 760.00 | | 1 373 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 892.00 | 1 512 191.00 | | 1 440 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 521.00 | 847 946.00 | | 930 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 120.00 | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 012.00 | | 440 012.00 | 440 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 848.00 | | 1 427 848.00 | 1 427 848.00 |
FG Production vendue services | 1 445 400.00 | | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 260.00 | | 3 313 260.00 | 3 313 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 928.00 | |
GE Autres charges | | | 149 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 886.00 | 57 247.00 | | 64 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 206.00 | 91 621.00 | | 149 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 1 052 530.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 1 052 530.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 4.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 1 716.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 720.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 1 050 810.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 739.00 | -5 057.00 | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 194.00 | 4 386 130.00 | | 3 387 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 635.00 | 3 499 354.00 | | 3 321 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 559.00 | 886 777.00 | | 65 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 972.00 | 81 634.00 | | 81 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 264.00 | 348 264.00 | | 348 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
UX Autres créances clients | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
VB T. V. A. | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 813.00 | 215 802.00 | 443 012.00 | 658 813.00 |
VI Groupe et associés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 409.00 | | | 222 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
VP Divers | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 234.00 | 380 234.00 | | 380 234.00 |
VW T.V.A. | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 532.00 | 930 521.00 | 443 012.00 | 1 373 532.00 |