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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 557.00 | 55 263.00 | 50 294.00 | 105 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 750.00 | 163 782.00 | 7 967.00 | 171 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 514.00 | 1 283 486.00 | 86 027.00 | 1 369 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 293.00 | | 121 293.00 | 121 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 423.00 | 1 682 842.00 | 265 581.00 | 1 948 423.00 |
BT Marchandises | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BZ Autres créances | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
CF Disponibilités | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 924.00 | | 558 924.00 | 558 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 347.00 | 1 682 842.00 | 824 505.00 | 2 507 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -900 082.00 | -525 886.00 | | -900 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 595.00 | -374 196.00 | | 61 595.00 |
DL TOTAL (I) | -689 487.00 | -751 082.00 | | -689 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 567.00 | 400 075.00 | | 401 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 001.00 | 466 001.00 | | 466 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 825.00 | 407 610.00 | | 319 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 598.00 | 250 863.00 | | 296 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | 2 850.00 | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 33 276.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 992.00 | 1 560 675.00 | | 1 513 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 505.00 | 809 593.00 | | 824 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 992.00 | 1 160 675.00 | | 1 113 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 75.00 | | 220.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 825.00 | 319 825.00 | | 319 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 293.00 | 121 293.00 | | 121 293.00 |
UX Autres créances clients | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VB T. V. A. | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 567.00 | 1 567.00 | 400 000.00 | 401 567.00 |
VI Groupe et associés | 466 001.00 | 466 001.00 | | 466 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 650.00 | 298 650.00 | | 298 650.00 |
VW T.V.A. | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 992.00 | 1 113 992.00 | 400 000.00 | 1 513 992.00 |