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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 517.00 | 48 017.00 | 36 500.00 | 84 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 463.00 | 144 158.00 | 13 305.00 | 157 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 269.00 | 975 844.00 | 369 425.00 | 1 345 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 392.00 | 1 348 329.00 | 540 063.00 | 1 888 392.00 |
BT Marchandises | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
BZ Autres créances | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
CF Disponibilités | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 368.00 | | 374 368.00 | 374 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 760.00 | 1 348 329.00 | 914 431.00 | 2 262 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 39 200.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 949.00 | -75 677.00 | | -146 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 147.00 | -61 472.00 | | -174 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | -172 096.00 | 2 258.00 | | -172 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 625.00 | 444 489.00 | | 230 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 001.00 | 25 637.00 | | 106 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 903.00 | 291 393.00 | | 427 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 898.00 | 268 622.00 | | 263 898.00 |
EA Autres dettes | 58 100.00 | 65 775.00 | | 58 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 527.00 | 1 096 334.00 | | 1 086 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 431.00 | 1 098 592.00 | | 914 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 117.00 | 817 182.00 | | 1 041 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 570.00 | | 550.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 973.00 | | 383 973.00 | 383 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 560.00 | | 1 365 560.00 | 1 365 560.00 |
FG Production vendue services | 1 451 066.00 | | 1 451 066.00 | 1 451 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 600.00 | | 3 200 600.00 | 3 200 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 482.00 | |
GE Autres charges | | | 161 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 995.00 | 69 813.00 | | 62 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -54 944.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161 500.00 | 159 590.00 | | 161 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358.00 | 41 598.00 | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | 41 598.00 | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 786.00 | 1 274.00 | | 9 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 1 274.00 | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | 40 324.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 561.00 | -1 743.00 | | -3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 435.00 | 3 380 485.00 | | 3 275 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 582.00 | 3 441 957.00 | | 3 449 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 147.00 | -61 472.00 | | -174 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 646.00 | 85 687.00 | | 17 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 903.00 | 427 903.00 | | 427 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
UX Autres créances clients | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VB T. V. A. | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 615.00 | 184 205.00 | 45 410.00 | 229 615.00 |
VI Groupe et associés | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 397.00 | | | 213 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VP Divers | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
VW T.V.A. | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 527.00 | 1 041 117.00 | 45 410.00 | 1 086 527.00 |