| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 047.00 | 48 369.00 | 42 678.00 | 91 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 792.00 | 152 128.00 | 14 664.00 | 166 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 539.00 | 1 136 548.00 | 217 991.00 | 1 354 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 521.00 | 1 517 355.00 | 396 166.00 | 1 913 521.00 |
BT Marchandises | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
CF Disponibilités | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 120.00 | | 336 120.00 | 336 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 641.00 | 1 517 355.00 | 732 286.00 | 2 249 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 096.00 | -146 949.00 | | -321 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 790.00 | -174 147.00 | | -204 790.00 |
DL TOTAL (I) | -376 886.00 | -172 096.00 | | -376 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 740.00 | 230 625.00 | | 45 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 001.00 | 106 001.00 | | 326 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 917.00 | 427 903.00 | | 449 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 159.00 | 263 898.00 | | 246 159.00 |
EA Autres dettes | 41 355.00 | 58 100.00 | | 41 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 172.00 | 1 086 527.00 | | 1 109 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 286.00 | 914 431.00 | | 732 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 171.00 | 1 041 117.00 | | 783 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 550.00 | | 250.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 654.00 | | 348 654.00 | 348 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 310 128.00 | | 1 310 128.00 | 1 310 128.00 |
FG Production vendue services | 1 607 044.00 | | 1 607 044.00 | 1 607 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 826.00 | | 3 265 826.00 | 3 265 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 026.00 | |
GE Autres charges | | | 177 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 926.00 | 62 995.00 | | 46 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 207.00 | 161 500.00 | | 176 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 8 358.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | 8 358.00 | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 226.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 9 786.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 10 012.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | -1 654.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -3 561.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 489.00 | 3 275 435.00 | | 3 317 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 278.00 | 3 449 582.00 | | 3 522 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 790.00 | -174 147.00 | | -204 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | 17 646.00 | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 392.00 | | 25 129.00 | 1 888 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 517.00 | | 6 530.00 | 84 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 732.00 | | 18 599.00 | 1 502 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 329.00 | 169 026.00 | | 1 348 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 017.00 | 352.00 | | 48 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 002.00 | 168 674.00 | | 1 120 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 917.00 | 449 917.00 | | 449 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VI Groupe et associés | 326 001.00 | | | 326 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 134.00 | 286 134.00 | | 286 134.00 |
VW T.V.A. | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 172.00 | 783 171.00 | | 1 109 172.00 |