| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 11 383.00 | 3 617.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 4 546.00 | 2 342.00 | 6 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 117.00 | 37 223.00 | 62 895.00 | 100 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 842.00 | 27 906.00 | 19 935.00 | 47 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 058.00 | 81 058.00 | 109 000.00 | 190 058.00 |
BT Marchandises | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BZ Autres créances | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CF Disponibilités | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 023.00 | | 352 023.00 | 352 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 081.00 | 81 058.00 | 461 023.00 | 542 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 219.00 | -117 118.00 | | -128 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 695.00 | -11 100.00 | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | -106 524.00 | -113 219.00 | | -106 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 886.00 | 165 814.00 | | 130 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | 53 768.00 | | 6 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 283.00 | 112 642.00 | | 171 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 529.00 | 95 026.00 | | 179 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 545.00 | 38 009.00 | | 78 545.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 448.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 546.00 | 465 706.00 | | 567 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 023.00 | 352 487.00 | | 461 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 266.00 | 335 016.00 | | 473 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 150.00 | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 570.00 | | 957 570.00 | 957 570.00 |
FG Production vendue services | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 029.00 | | 1 170 029.00 | 1 170 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | 3 294.00 | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 159.00 | 3 621.00 | | 14 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 58.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 317.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -317.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 482.00 | 1 192 407.00 | | 1 183 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 787.00 | 1 203 507.00 | | 1 176 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 695.00 | -11 100.00 | | 6 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 161.00 | 46 864.00 | | 35 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 693.00 | | 15 366.00 | 174 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 594.00 | | 15 366.00 | 132 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 994.00 | 20 064.00 | | 60 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 383.00 | 3 000.00 | | 8 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 1 378.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | 15 687.00 | | 49 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 529.00 | 179 529.00 | | 179 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
UX Autres créances clients | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 886.00 | 36 606.00 | 94 281.00 | 130 886.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VP Divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 480.00 | 160 269.00 | 20 211.00 | 180 480.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 264.00 | 301 983.00 | 94 281.00 | 396 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 507.00 | 11 790.00 | | 14 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | 6 486.00 | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 146 486.00 | 180 198.00 | | 146 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 260.00 | 74 745.00 | | 76 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 42 959.00 | | |
YT Sous‐traitance | 116 412.00 | 125 477.00 | | 116 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | 6 728.00 | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 821.00 | 18 518.00 | | 19 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 491.00 | 161 338.00 | | 174 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 878.00 | 181 387.00 | | 172 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 540.00 | 386 906.00 | | 348 540.00 |