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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 6 888.00 | 4 000.00 | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 617.00 | 56 561.00 | 46 056.00 | 102 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 686.00 | 53 424.00 | 28 262.00 | 81 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 680.00 | 131 873.00 | 98 807.00 | 230 680.00 |
BT Marchandises | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BZ Autres créances | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CF Disponibilités | 428 381.00 | | 428 381.00 | 428 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 519.00 | | 614 519.00 | 614 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 199.00 | 131 873.00 | 713 326.00 | 845 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 420.00 | -10 473.00 | | 23 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 300.00 | 35 394.00 | | 98 300.00 |
DL TOTAL (I) | 138 221.00 | 39 920.00 | | 138 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217.00 | 56 638.00 | | 17 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 601.00 | 18 406.00 | | 50 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 101.00 | 215 972.00 | | 188 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 492.00 | 98 625.00 | | 119 492.00 |
EA Autres dettes | 192 195.00 | 246 102.00 | | 192 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 105.00 | 635 744.00 | | 575 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 326.00 | 675 664.00 | | 713 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 105.00 | 618 827.00 | | 575 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 262.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 195.00 | | 12 644.00 | 221 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 230 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 184 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 115.00 | | 12 348.00 | 175 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 193.00 | | 296.00 | 20 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 589.00 | 17 392.00 | 2 108.00 | 116 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 701.00 | 17 392.00 | 2 108.00 | 94 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 101.00 | 188 101.00 | | 188 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 195.00 | 192 195.00 | | 192 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VI Groupe et associés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VP Divers | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 003.00 | 146 515.00 | 20 489.00 | 167 003.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 105.00 | 575 105.00 | | 575 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 356.00 | 13 488.00 | | 13 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | 9 268.00 | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 148 613.00 | 122 668.00 | | 148 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 295.00 | 75 320.00 | | 74 295.00 |
YT Sous‐traitance | 178 705.00 | 148 220.00 | | 178 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 510.00 | 5 930.00 | | 6 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 866.00 | 19 418.00 | | 19 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 385.00 | 255 960.00 | | 293 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 199.00 | 190 116.00 | | 217 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 069.00 | 355 476.00 | | 410 069.00 |