| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 6 888.00 | 4 000.00 | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 617.00 | 63 228.00 | 39 390.00 | 102 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 411.00 | 64 009.00 | 35 401.00 | 99 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 884.00 | 149 125.00 | 99 759.00 | 248 884.00 |
BT Marchandises | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
BZ Autres créances | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CF Disponibilités | 475 660.00 | | 475 660.00 | 475 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 823.00 | | 678 823.00 | 678 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 707.00 | 149 125.00 | 778 582.00 | 927 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 721.00 | 23 420.00 | | 121 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 98 300.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 158 781.00 | 138 221.00 | | 158 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 17 217.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 516.00 | 50 601.00 | | 77 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 188 101.00 | | 129 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 298.00 | 119 492.00 | | 124 298.00 |
EA Autres dettes | 288 519.00 | 192 195.00 | | 288 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 800.00 | 575 105.00 | | 619 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 582.00 | 713 326.00 | | 778 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 801.00 | 575 105.00 | | 619 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 301.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 485.00 | | 1 277 485.00 | 1 277 485.00 |
FG Production vendue services | 263 714.00 | | 263 714.00 | 263 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 199.00 | | 1 541 199.00 | 1 541 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 290.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 353.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 079.00 | 6 710.00 | | 10 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 524.00 | 6 710.00 | | 59 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 489.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 1 052.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 1 541.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 048.00 | 5 169.00 | | 58 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 25 703.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 906.00 | 1 926 473.00 | | 1 616 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 345.00 | 1 828 172.00 | | 1 596 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 560.00 | 98 300.00 | | 20 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 680.00 | | 24 525.00 | 230 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 248 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 202 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 303.00 | | 24 046.00 | 184 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 489.00 | | 479.00 | 20 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 873.00 | 22 134.00 | 4 882.00 | 131 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 985.00 | 22 134.00 | 4 882.00 | 109 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 519.00 | 288 519.00 | | 288 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
UX Autres créances clients | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 079.00 | 185 112.00 | 20 968.00 | 206 079.00 |
VW T.V.A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 800.00 | 619 801.00 | | 619 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 198.00 | 13 356.00 | | 13 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 690.00 | 8 456.00 | | 9 690.00 |
ST Autres comptes | 133 708.00 | 148 613.00 | | 133 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 492.00 | 74 295.00 | | 76 492.00 |
YT Sous‐traitance | 131 686.00 | 178 705.00 | | 131 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 174.00 | 6 510.00 | | 6 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 372.00 | 19 866.00 | | 19 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 326.00 | 293 385.00 | | 236 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 859.00 | 217 199.00 | | 180 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 577.00 | 410 069.00 | | 351 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |