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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 7 541.00 | 4 547.00 | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 617.00 | 76 561.00 | 26 056.00 | 102 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 323.00 | 117 866.00 | 69 457.00 | 187 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 520.00 | 216 968.00 | 121 551.00 | 338 520.00 |
BT Marchandises | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BZ Autres créances | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 811.00 | | 340 811.00 | 340 811.00 |
CF Disponibilités | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 948.00 | | 796 948.00 | 796 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 467.00 | 216 968.00 | 918 499.00 | 1 135 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 130.00 | 142 281.00 | | 89 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 1 848.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 120 719.00 | 160 630.00 | | 120 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 793.00 | 200 173.00 | | 196 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 910.00 | 50 657.00 | | 39 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 652.00 | 125 567.00 | | 145 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 093.00 | 117 509.00 | | 106 093.00 |
EA Autres dettes | 309 332.00 | 299 755.00 | | 309 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 780.00 | 793 661.00 | | 797 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 499.00 | 954 291.00 | | 918 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 480.00 | 793 661.00 | | 640 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 918.00 | | 15 602.00 | 322 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 377.00 | | 15 563.00 | 274 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | 39.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 188.00 | 36 781.00 | | 180 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 600.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 246.00 | 36 181.00 | | 158 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 332.00 | 309 332.00 | | 309 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VC Groupe et associés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 793.00 | 39 493.00 | 157 301.00 | 196 793.00 |
VI Groupe et associés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 201.00 | 256 710.00 | 21 491.00 | 278 201.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 780.00 | 640 480.00 | 157 301.00 | 797 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 706.00 | 13 913.00 | | 18 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 566.00 | 10 832.00 | | 21 566.00 |
ST Autres comptes | 75 134.00 | 135 410.00 | | 75 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 468.00 | 76 825.00 | | 74 468.00 |
YT Sous‐traitance | 193 547.00 | 146 109.00 | | 193 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 307.00 | 6 167.00 | | 6 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 013.00 | 20 080.00 | | 25 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 554.00 | | | 285 554.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 715.00 | 369 176.00 | | 364 715.00 |