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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 905.00 | 77 349.00 | 231 556.00 | 308 905.00 |
040 Immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 270.00 | 77 349.00 | 661 921.00 | 739 270.00 |
060 Stock marchandises | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
084 Disponibilités | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
110 Total général Actif | 791 885.00 | 77 349.00 | 714 536.00 | 791 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 452.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 525.00 | 273 564.00 | | 347 525.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 890.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 722.00 | | |
230 Autres produits | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 732.00 | 291 176.00 | | 359 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 595.00 | 89 460.00 | | 119 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 448.00 | -6 078.00 | | -8 448.00 |
242 Autres charges externes. | 76 666.00 | 109 963.00 | | 76 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 18 448.00 | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 156.00 | 49 654.00 | | 60 156.00 |
252 Charges sociales | 12 656.00 | 11 229.00 | | 12 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 663.00 | 34 686.00 | | 42 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 754.00 | 12 207.00 | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 1 703.00 | 926.00 | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 517.00 | 320 495.00 | | 317 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 215.00 | -29 319.00 | | 42 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 17.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 14 573.00 | 12 860.00 | | 14 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 14.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 723.00 | -42 176.00 | | 27 723.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 270.00 | | | 737 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 207.00 | | | 12 207.00 |