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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 739.00 | 240 972.00 | 74 767.00 | 315 739.00 |
040 Immobilisations financières | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 888.00 | 240 972.00 | 509 916.00 | 750 888.00 |
060 Stock marchandises | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
072 Créances – Autres | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
110 Total général Actif | 802 388.00 | 240 972.00 | 561 416.00 | 802 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 239.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 329.00 | | | 401 329.00 |
230 Autres produits | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 079.00 | | | 404 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
242 Autres charges externes. | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
252 Charges sociales | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 673.00 | | | 384 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
294 Charges financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 859.00 | | | 743 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |