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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 295.00 | 182 218.00 | 129 077.00 | 311 295.00 |
040 Immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 659.00 | 182 218.00 | 559 441.00 | 741 659.00 |
060 Stock marchandises | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
072 Créances – Autres | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
110 Total général Actif | 782 025.00 | 182 218.00 | 599 807.00 | 782 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 760.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 773.00 | | | 385 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
230 Autres produits | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 376.00 | | | 396 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
252 Charges sociales | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 987.00 | | | 389 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 659.00 | | | 741 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |