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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 463.00 | 264 270.00 | 52 193.00 | 316 463.00 |
040 Immobilisations financières | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 583.00 | 264 270.00 | 488 313.00 | 752 583.00 |
060 Stock marchandises | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
072 Créances – Autres | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
110 Total général Actif | 804 052.00 | 264 270.00 | 539 782.00 | 804 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 344.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 401.00 | | | 410 401.00 |
230 Autres produits | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 996.00 | | | 413 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 730.00 | | | 153 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
252 Charges sociales | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 524.00 | | | 399 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 888.00 | | | 750 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |