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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 271.00 | 654.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 972.00 | 148 497.00 | 20 475.00 | 168 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 840.00 | 161 508.00 | 42 332.00 | 203 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 794.00 | 161 508.00 | 70 286.00 | 231 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
DH Report à nouveau | -40 875.00 | -22 117.00 | | -40 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | -18 759.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 24 976.00 | 20 371.00 | | 24 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 6 858.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 37 841.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 10 512.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | 23 558.00 | | 32 613.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 4 139.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 310.00 | 82 908.00 | | 45 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 286.00 | 103 279.00 | | 70 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 310.00 | 81 180.00 | | 45 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 130.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 440.00 | 14 659.00 | | 43 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | 14 659.00 | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 208.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 208.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 861.00 | 14 451.00 | | 42 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 210.00 | 169 286.00 | | 199 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 605.00 | 188 045.00 | | 194 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | -18 759.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 686.00 | | 1 498.00 | 203 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 16 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 203 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | 1 498.00 | 16 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 401.00 | 5 106.00 | | 156 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 308.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 439.00 | 3 798.00 | | 154 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 3 625.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 241.00 | 19 198.00 | | 22 241.00 |
ST Autres comptes | 36 256.00 | 32 518.00 | | 36 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 981.00 | 36 976.00 | | 35 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 398.00 | 6 895.00 | | 5 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | 4 466.00 | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 376.00 | 8 091.00 | | 8 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 261.00 | 14 730.00 | | 16 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 056.00 | 10 658.00 | | 11 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 876.00 | 95 587.00 | | 99 876.00 |