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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977.00 | 9 839.00 | 3 139.00 | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 375.00 | 163 739.00 | 72 636.00 | 236 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 480.00 | 177 502.00 | 96 978.00 | 274 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 332.00 | 177 502.00 | 136 829.00 | 314 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
DH Report à nouveau | -40 717.00 | -34 266.00 | | -40 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 311.00 | -6 451.00 | | 65 311.00 |
DL TOTAL (I) | 85 840.00 | 20 529.00 | | 85 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 758.00 | 24 676.00 | | 18 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 23 509.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 13 291.00 | | 12 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 940.00 | 30 098.00 | | 15 940.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 707.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 989.00 | 93 281.00 | | 50 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 829.00 | 113 811.00 | | 136 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 243.00 | 74 543.00 | | 38 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 089.00 | | 246 089.00 | 246 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 089.00 | | 246 089.00 | 246 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | 708.00 | | 1 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 157.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 2 257.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 2 257.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 2 090.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 713.00 | 181 359.00 | | 247 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 402.00 | 187 810.00 | | 182 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 311.00 | -6 451.00 | | 65 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 764.00 | | 67 716.00 | 206 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 637.00 | | 67 716.00 | 181 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 286.00 | 7 216.00 | | 170 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 361.00 | 7 216.00 | | 166 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 738.00 | 5 992.00 | 12 746.00 | 18 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 989.00 | 38 243.00 | 12 746.00 | 50 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | 4 894.00 | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 212.00 | 17 277.00 | | 17 212.00 |
ST Autres comptes | 33 849.00 | 38 161.00 | | 33 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 171.00 | 37 162.00 | | 37 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 408.00 | 6 732.00 | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 066.00 | 4 974.00 | | 5 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | 9 868.00 | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 735.00 | 18 911.00 | | 25 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 760.00 | 8 400.00 | | 7 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 640.00 | 99 332.00 | | 92 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |