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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977.00 | 10 486.00 | 2 491.00 | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 988.00 | 173 868.00 | 66 120.00 | 239 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 093.00 | 188 279.00 | 89 814.00 | 278 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 309.00 | 188 279.00 | 151 029.00 | 339 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 43 581.00 | 18 988.00 | | 43 581.00 |
DH Report à nouveau | | -40 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | 65 311.00 | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 91 470.00 | 85 840.00 | | 91 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 18 758.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 2 963.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 135.00 | 12 041.00 | | 29 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | 15 940.00 | | 12 783.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 1 286.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 560.00 | 50 989.00 | | 59 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 029.00 | 136 829.00 | | 151 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 887.00 | 38 243.00 | | 52 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | 1 298.00 | | 2 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 289.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 289.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 585.00 | 289.00 | | -31 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 3 038.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 806.00 | 247 713.00 | | 237 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 176.00 | 182 402.00 | | 232 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | 65 311.00 | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 480.00 | | 3 613.00 | 274 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | | 3 613.00 | 249 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 502.00 | 10 777.00 | | 177 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 577.00 | 10 777.00 | | 173 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 746.00 | 6 074.00 | 6 673.00 | 12 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 474.00 | 17 845.00 | 16 629.00 | 34 474.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 560.00 | 52 887.00 | 6 673.00 | 59 560.00 |