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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 897.00 | 156 622.00 | 15 275.00 | 171 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 764.00 | 170 286.00 | 36 478.00 | 206 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 097.00 | 170 286.00 | 113 811.00 | 284 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
DH Report à nouveau | -34 266.00 | -36 270.00 | | -34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 451.00 | 2 004.00 | | -6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 20 529.00 | 26 981.00 | | 20 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 676.00 | 300.00 | | 24 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | 4 291.00 | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 12 263.00 | | 13 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 098.00 | 25 737.00 | | 30 098.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 098.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 281.00 | 43 688.00 | | 93 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 811.00 | 70 669.00 | | 113 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 341.00 | | 178 341.00 | 178 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 341.00 | | 178 341.00 | 178 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 25 047.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 25 047.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 1 039.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 039.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 24 008.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 359.00 | 186 239.00 | | 181 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 810.00 | 184 235.00 | | 187 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 451.00 | 2 004.00 | | -6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 764.00 | | | 206 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 264.00 | 4 022.00 | | 166 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 339.00 | 4 022.00 | | 162 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 650.00 | 5 912.00 | 18 738.00 | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 179.00 | 24 550.00 | 16 629.00 | 41 179.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 281.00 | 74 543.00 | 18 738.00 | 93 281.00 |