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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 898.00 | 3 162.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
AP Constructions | 383 695.00 | 249 198.00 | 134 497.00 | 383 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 307.00 | 126 057.00 | 4 249.00 | 130 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 921.00 | 240 299.00 | 21 622.00 | 261 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 852.00 | 616 453.00 | 483 398.00 | 1 099 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CF Disponibilités | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 718.00 | 616 453.00 | 595 264.00 | 1 211 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 398.00 | | | -44 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 334.00 | | | 290 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 075.00 | | | 416 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 264.00 | | | 595 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 854.00 | | 7 521.00 | 1 093 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 099 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 775 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 794.00 | | 3 490.00 | 307 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 431.00 | | 4 016.00 | 773 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | 15.00 | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 065.00 | 40 912.00 | 1 524.00 | 577 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 327.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 494.00 | 40 584.00 | 1 524.00 | 576 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 203.00 | 4 771.00 | 2 432.00 | 7 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 820.00 | 35 532.00 | 127 777.00 | 289 820.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 946.00 | 32 169.00 | 9 777.00 | 41 946.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 075.00 | 159 355.00 | 130 209.00 | 416 075.00 |