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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 1 656.00 | 5 202.00 | 6 858.00 |
AH Fonds commercial | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
AP Constructions | 383 695.00 | 282 919.00 | 100 775.00 | 383 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 765.00 | 127 574.00 | 4 190.00 | 131 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 772.00 | 245 823.00 | 18 949.00 | 264 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 958.00 | 657 974.00 | 448 984.00 | 1 106 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CF Disponibilités | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 736.00 | 657 974.00 | 581 762.00 | 1 239 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 810.00 | | | -20 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 192 655.00 | | | 192 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 072.00 | | | 255 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
EA Autres dettes | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 106.00 | | | 389 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 762.00 | | | 581 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 852.00 | | 7 106.00 | 1 099 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 284.00 | | 2 797.00 | 311 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 924.00 | | 4 308.00 | 775 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 453.00 | 41 520.00 | | 616 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 757.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 555.00 | 40 762.00 | | 615 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 496.00 | 35 766.00 | 123 201.00 | 254 496.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 743.00 | 34 966.00 | 9 777.00 | 44 743.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 106.00 | 170 376.00 | 123 201.00 | 389 106.00 |