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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 3 286.00 | 3 571.00 | 6 858.00 |
AH Fonds commercial | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
AP Constructions | 383 695.00 | 316 641.00 | 67 053.00 | 383 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 765.00 | 128 854.00 | 2 910.00 | 131 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 767.00 | 251 079.00 | 14 688.00 | 265 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 953.00 | 699 861.00 | 408 092.00 | 1 107 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 349.00 | 699 861.00 | 504 487.00 | 1 204 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 809.00 | | | -31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 487.00 | | | 504 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 958.00 | | 995.00 | 1 106 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 232.00 | | 995.00 | 780 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 974.00 | 41 887.00 | | 657 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 630.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 317.00 | 40 256.00 | | 656 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 900.00 | 32 067.00 | 123 591.00 | 218 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 568.00 | 46 790.00 | 9 777.00 | 56 568.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 642.00 | 156 809.00 | 123 591.00 | 343 642.00 |