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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 4 917.00 | 1 941.00 | 6 858.00 |
AH Fonds commercial | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
AP Constructions | 383 695.00 | 350 363.00 | 33 332.00 | 383 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 585.00 | 118 220.00 | 2 364.00 | 120 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 336.00 | 245 858.00 | 12 478.00 | 258 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 328.00 | 719 359.00 | 369 968.00 | 1 089 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BZ Autres créances | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 693.00 | 719 359.00 | 502 333.00 | 1 221 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 154.00 | | | -39 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 192 555.00 | | | 192 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 778.00 | | | 309 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 333.00 | | | 502 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 953.00 | | 4 943.00 | 1 107 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 569.00 | 1 089 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 554.00 | 762 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 227.00 | | 4 943.00 | 781 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 861.00 | 41 894.00 | 22 396.00 | 699 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 1 630.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 574.00 | 40 264.00 | 22 396.00 | 696 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 198.00 | 32 460.00 | 129 143.00 | 191 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 946.00 | 56 168.00 | 9 777.00 | 65 946.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 778.00 | 151 040.00 | 129 143.00 | 309 778.00 |