| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 715.00 | 3 960.00 | 249 755.00 | 253 715.00 |
AP Constructions | 42 914.00 | 7 370.00 | 35 544.00 | 42 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 536.00 | 77 441.00 | 156 094.00 | 233 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 311.00 | 11 007.00 | 12 303.00 | 23 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 174 319.00 | 14 401.00 | 159 917.00 | 174 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 796.00 | 114 181.00 | 613 615.00 | 727 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BT Marchandises | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 407.00 | 99 516.00 | 338 891.00 | 438 407.00 |
BZ Autres créances | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CF Disponibilités | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 799.00 | 99 516.00 | 823 283.00 | 922 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 596.00 | 213 697.00 | 1 436 899.00 | 1 650 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 110.00 | 80 002.00 | | 139 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 519.00 | 59 108.00 | | 67 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 298.00 | 19 798.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 278 928.00 | 213 909.00 | | 278 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 621.00 | 201 750.00 | | 219 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 840.00 | 165 118.00 | | 127 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 037.00 | 766 870.00 | | 703 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 391.00 | 83 025.00 | | 107 391.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 10.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 970.00 | 1 216 775.00 | | 1 157 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 899.00 | 1 430 684.00 | | 1 436 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 981.00 | | 187 981.00 | 187 981.00 |
FD Production vendue biens | 2 795 401.00 | | 2 795 401.00 | 2 795 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 383.00 | | 2 983 383.00 | 2 983 383.00 |
FM Production stockée | | | 3 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 523.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 511.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 5 034.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 186.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | 186.00 | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | 4 847.00 | | -7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 15 500.00 | | 12 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 519.00 | 59 108.00 | | 67 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 250.00 | 29 679.00 | | 31 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
UX Autres créances clients | 329 981.00 | | | 329 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
VB T. V. A. | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VP Divers | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 181.00 | 7 117 181.00 | | 747 181.00 |