| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 715.00 | 3 960.00 | 264 755.00 | 268 715.00 |
AP Constructions | 245 041.00 | 20 193.00 | 224 847.00 | 245 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 255.00 | 141 844.00 | 177 410.00 | 319 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 20 112.00 | 3 304.00 | 23 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 277 692.00 | 14 401.00 | 263 291.00 | 277 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 120.00 | 200 512.00 | 933 608.00 | 1 134 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BT Marchandises | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 662.00 | 129 311.00 | 440 350.00 | 569 662.00 |
BZ Autres créances | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
CF Disponibilités | 323 155.00 | | 323 155.00 | 323 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 458.00 | 129 311.00 | 1 049 146.00 | 1 178 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 579.00 | 329 824.00 | 1 982 754.00 | 2 312 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 679.00 | 206 630.00 | | 255 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 49 049.00 | | 43 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 298.00 | 14 798.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 366 608.00 | 325 477.00 | | 366 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 421.00 | 133 428.00 | | 315 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 994.00 | 477 429.00 | | 699 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 882.00 | 557 675.00 | | 501 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 234.00 | 120 519.00 | | 76 234.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 18 158.00 | | 22 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 145.00 | 1 307 211.00 | | 1 616 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 754.00 | 1 632 689.00 | | 1 982 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 030.00 | 1 185 067.00 | | 1 402 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 943.00 | | 251 943.00 | 251 943.00 |
FD Production vendue biens | 2 805 230.00 | 209 240.00 | 3 014 471.00 | 2 805 230.00 |
FG Production vendue services | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 422.00 | 209 240.00 | 3 267 663.00 | 3 058 422.00 |
FM Production stockée | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 467.00 | |
GE Autres charges | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 094.00 | 3 875.00 | | 22 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 094.00 | 3 875.00 | | 22 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 208.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 208.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 485.00 | 3 667.00 | | 21 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 6 770.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 278.00 | 3 194 828.00 | | 3 353 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 647.00 | 3 145 779.00 | | 3 309 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 631.00 | 49 049.00 | | 43 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 712.00 | 31 250.00 | | 29 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 052.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 904.00 | 38 830.00 | 13 074.00 | 51 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 882.00 | 501 882.00 | | 501 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UP Prêts | 277 693.00 | 112 838.00 | 164 855.00 | 277 693.00 |
UX Autres créances clients | 431 289.00 | 431 289.00 | | 431 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VB T. V. A. | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 421.00 | 114 380.00 | 172 726.00 | 315 421.00 |
VI Groupe et associés | 648 091.00 | 648 091.00 | | 648 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VP Divers | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 740.00 | 823 885.00 | 164 855.00 | 988 740.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 146.00 | 1 402 031.00 | 185 800.00 | 1 616 146.00 |