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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 675.00 | 8 920.00 | 264 755.00 | 273 675.00 |
AP Constructions | 293 418.00 | 70 582.00 | 222 835.00 | 293 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 870.00 | 260 570.00 | 434 300.00 | 694 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 186.00 | 212 670.00 | 69 515.00 | 282 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 180.00 | 552 743.00 | 1 132 436.00 | 1 685 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BT Marchandises | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 423.00 | 31 510.00 | 481 913.00 | 513 423.00 |
BZ Autres créances | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CF Disponibilités | 244 571.00 | | 244 571.00 | 244 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 762.00 | 31 510.00 | 988 252.00 | 1 019 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 943.00 | 584 253.00 | 2 120 689.00 | 2 704 943.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 940.00 | 323 787.00 | | 423 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 222.00 | 100 153.00 | | 57 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 298.00 | 7 298.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 538 461.00 | 486 239.00 | | 538 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 689.00 | 389 887.00 | | 560 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 167.00 | 666 167.00 | | 566 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 970.00 | 394 062.00 | | 376 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | 116 758.00 | | 55 193.00 |
EA Autres dettes | 23 206.00 | 23 765.00 | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 227.00 | 1 600 871.00 | | 1 582 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 689.00 | 2 087 110.00 | | 2 120 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 227.00 | 1 309 948.00 | | 1 582 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 407.00 | | 311 407.00 | 311 407.00 |
FD Production vendue biens | 3 216 888.00 | | 3 216 888.00 | 3 216 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 296.00 | | 3 528 296.00 | 3 528 296.00 |
FM Production stockée | | | 8 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 115.00 | 3 150.00 | | 6 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 3 150.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 355.00 | 1 504.00 | | 47 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 417.00 | 464.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 773.00 | 3 530.00 | | 48 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 651.00 | -380.00 | | -42 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | 37 210.00 | | 18 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 052.00 | 3 629 122.00 | | 3 589 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 830.00 | 3 528 969.00 | | 3 531 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 222.00 | 100 153.00 | | 57 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 970.00 | 376 970.00 | | 376 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UP Prêts | 138 530.00 | 69 346.00 | -69 184.00 | 138 530.00 |
UX Autres créances clients | 480 179.00 | 480 179.00 | | 480 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VB T. V. A. | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 893.00 | 163 508.00 | -116 385.00 | 279 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 796.00 | | 280 796.00 | 280 796.00 |
VI Groupe et associés | 566 167.00 | 566 167.00 | | 566 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 616.00 | 651 432.00 | -69 184.00 | 720 616.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 226.00 | 1 185 045.00 | 164 411.00 | 1 582 226.00 |