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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 675.00 | 6 453.00 | 267 221.00 | 273 675.00 |
AP Constructions | 293 418.00 | 51 900.00 | 241 518.00 | 293 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 025.00 | 218 702.00 | 132 322.00 | 351 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 271.00 | 113 008.00 | 168 262.00 | 281 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BF Prêts | 159 131.00 | | 159 131.00 | 159 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 376.00 | 390 064.00 | 997 311.00 | 1 387 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
BT Marchandises | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 514.00 | 38 276.00 | 420 237.00 | 458 514.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CF Disponibilités | 446 060.00 | | 446 060.00 | 446 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 075.00 | 38 276.00 | 1 089 799.00 | 1 128 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 452.00 | 428 341.00 | 2 087 110.00 | 2 515 452.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 787.00 | 299 310.00 | | 323 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 153.00 | 24 476.00 | | 100 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 298.00 | 9 798.00 | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 486 238.00 | 388 584.00 | | 486 238.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 887.00 | 209 859.00 | | 389 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 167.00 | 826 932.00 | | 666 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 228.00 | 10 645.00 | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 062.00 | 529 343.00 | | 394 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 758.00 | 70 420.00 | | 116 758.00 |
EA Autres dettes | 23 765.00 | 24 016.00 | | 23 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 867.00 | 1 671 215.00 | | 1 600 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 110.00 | 2 059 803.00 | | 2 087 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 136.00 | | 288 136.00 | 288 136.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 067.00 | | 3 249 067.00 | 3 249 067.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 203.00 | | 3 537 203.00 | 3 537 203.00 |
FM Production stockée | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 71 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 7 418.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 7 418.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 23 394.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 23 394.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -15 975.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 210.00 | 5 061.00 | | 37 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 120.00 | 3 397 344.00 | | 3 629 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 967.00 | 3 372 868.00 | | 3 528 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 153.00 | 24 476.00 | | 100 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 7 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 063.00 | 394 063.00 | | 394 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UP Prêts | 159 131.00 | 69 346.00 | 89 786.00 | 159 131.00 |
UX Autres créances clients | 418 131.00 | 418 131.00 | | 418 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VB T. V. A. | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 888.00 | 109 193.00 | 280 694.00 | 389 888.00 |
VI Groupe et associés | 666 167.00 | 666 167.00 | | 666 167.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 105.00 | 586 320.00 | 89 786.00 | 676 105.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 643.00 | 1 309 948.00 | 280 694.00 | 1 590 643.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |