| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 545.00 | 166 458.00 | 390 087.00 | 556 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 559.00 | 27 217.00 | 31 342.00 | 58 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 404.00 | 193 675.00 | 597 729.00 | 791 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CF Disponibilités | 131 355.00 | | 131 355.00 | 131 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 253.00 | | 235 253.00 | 235 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 657.00 | 193 675.00 | 832 982.00 | 1 026 657.00 |
CU Autres participations | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 429.00 | | | 193 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EA Autres dettes | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 982.00 | | | 248 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 982.00 | | | 832 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 478.00 | | | 176 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 864.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 399 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 372.00 | | | 582 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 944.00 | | | 388 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 429.00 | | | 193 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 792.00 | | 11 612.00 | 779 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 492.00 | | 11 612.00 | 603 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 810.00 | 66 864.00 | | 126 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 810.00 | 66 864.00 | | 126 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | 1 760.00 | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 1 760.00 | | 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 917.00 | 21 413.00 | 72 504.00 | 93 917.00 |
VI Groupe et associés | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 899.00 | 103 899.00 | 18 000.00 | 121 899.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 982.00 | 176 478.00 | 72 504.00 | 248 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
ST Autres comptes | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 347.00 | | | 135 347.00 |