| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 209 535.00 | 523 977.00 | 685 559.00 | 1 209 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 417.00 | 92 557.00 | 35 861.00 | 128 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 551.00 | 616 533.00 | 823 018.00 | 1 439 551.00 |
BZ Autres créances | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 279.00 | | 174 279.00 | 174 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 830.00 | 616 533.00 | 997 297.00 | 1 613 830.00 |
CU Autres participations | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 240.00 | | | 389 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 468.00 | | | -95 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 320.00 | | | 364 320.00 |
DK Provisions réglementées | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 677 892.00 | | | 677 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 405.00 | | | 319 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 297.00 | | | 997 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 759 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 234.00 | | | -35 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 826.00 | | | 1 095 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 293.00 | | | 1 191 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 468.00 | | | -95 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 632.00 | | 229 719.00 | 1 222 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 801.00 | 1 439 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 1 337 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 363.00 | | 217 225.00 | 1 121 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 270.00 | | 328.00 | 101 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 060.00 | 161 473.00 | | 455 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 060.00 | 161 473.00 | | 455 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 441.00 | 1 359.00 | | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 1 359.00 | | 7 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 621.00 | 170 323.00 | 27 298.00 | 197 621.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 405.00 | 197 928.00 | 121 477.00 | 319 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
ST Autres comptes | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 775.00 | | | 204 775.00 |
YT Sous‐traitance | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 030.00 | | | 382 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |