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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 648 722.00 | | 648 722.00 | 648 722.00 |
084 Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 872.00 | | 709 872.00 | 709 872.00 |
110 Total général Actif | 835 952.00 | | 835 952.00 | 835 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
230 Autres produits | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
242 Autres charges externes. | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
252 Charges sociales | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 157.00 | | | -17 157.00 |
280 Produits financiers | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108 000.00 | | | -108 000.00 |