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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236.00 | 39.00 | 197.00 | 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 316.00 | 39.00 | 610 277.00 | 610 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BZ Autres créances | 412 608.00 | | 412 608.00 | 412 608.00 |
CF Disponibilités | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 453.00 | | 449 453.00 | 449 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 770.00 | 39.00 | 1 059 731.00 | 1 059 770.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 245 486.00 | | | 245 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 245.00 | | | 814 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 731.00 | | | 1 059 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 245.00 | | | 814 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 080.00 | | 236.00 | 610 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 080.00 | | | 610 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 013.00 | 430 013.00 | | 430 013.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 245.00 | 814 245.00 | | 814 245.00 |