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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 080.00 | | 610 080.00 | 610 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 080.00 | | 610 080.00 | 610 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
072 Créances – Autres | 390 175.00 | | 390 175.00 | 390 175.00 |
084 Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 376.00 | | 403 376.00 | 403 376.00 |
110 Total général Actif | 1 013 456.00 | | 1 013 456.00 | 1 013 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 768 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
230 Autres produits | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
242 Autres charges externes. | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
252 Charges sociales | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 793.00 | | | -15 793.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 080.00 | | | 610 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 754.00 | | | 1 754.00 |