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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 080.00 | | 610 080.00 | 610 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 080.00 | | 610 080.00 | 610 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 477 250.00 | | 477 250.00 | 477 250.00 |
084 Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
110 Total général Actif | 1 147 150.00 | | 1 147 150.00 | 1 147 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 882 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
230 Autres produits | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
242 Autres charges externes. | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -80 641.00 | | | -80 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
252 Charges sociales | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 503.00 | | | -29 503.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 445.00 | | | -20 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |