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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 3 599.00 | 34 583.00 | 38 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 233.00 | 3 599.00 | 9 021 634.00 | 9 025 233.00 |
BZ Autres créances | 460 371.00 | | 460 371.00 | 460 371.00 |
CF Disponibilités | 1 105 559.00 | | 1 105 559.00 | 1 105 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 930.00 | | 1 565 930.00 | 1 565 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 163.00 | 3 599.00 | 10 587 564.00 | 10 591 163.00 |
CU Autres participations | 8 912 051.00 | | 8 912 051.00 | 8 912 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
DG Autres réserves | 626 752.00 | 626 752.00 | | 626 752.00 |
DH Report à nouveau | -21 342.00 | | | -21 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 397.00 | -21 342.00 | | 387 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075 795.00 | 8 688 398.00 | | 9 075 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 013.00 | 1 501 013.00 | | 1 501 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 310 297.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 856.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 769.00 | 1 817 165.00 | | 1 511 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 564.00 | 10 505 563.00 | | 10 587 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 770.00 | 317 165.00 | | 86 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 843.00 | 4 668.00 | | 425 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 446.00 | 26 010.00 | | 38 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 397.00 | -21 342.00 | | 387 397.00 |