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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 18 873.00 | 19 309.00 | 38 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 734.00 | 18 873.00 | 9 033 861.00 | 9 052 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 1 757 932.00 | | 1 757 932.00 | 1 757 932.00 |
CF Disponibilités | 851 204.00 | | 851 204.00 | 851 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 444.00 | | 2 620 444.00 | 2 620 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 673 178.00 | 18 873.00 | 11 654 305.00 | 11 673 178.00 |
CU Autres participations | 8 912 052.00 | | 8 912 052.00 | 8 912 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 321.00 | 52 357.00 | | 72 321.00 |
DG Autres réserves | 626 752.00 | 626 752.00 | | 626 752.00 |
DH Report à nouveau | 725 990.00 | 346 686.00 | | 725 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 160.00 | 399 268.00 | | -70 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404 903.00 | 9 475 063.00 | | 9 404 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 368.00 | 1 425 962.00 | | 2 233 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 402.00 | 1 431 882.00 | | 2 249 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 305.00 | 10 906 945.00 | | 11 654 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 402.00 | 306 882.00 | | 324 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 127 896.00 | 127 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 127 896.00 | 127 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 755.00 | 433 230.00 | | 140 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 915.00 | 33 962.00 | | 210 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 160.00 | 399 268.00 | | -70 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025 233.00 | | 27 501.00 | 9 025 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 052 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987 051.00 | | 27 501.00 | 8 987 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236.00 | 7 637.00 | | 11 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 7 637.00 | | 11 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 691.00 | 1 723 691.00 | | 1 723 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 368.00 | 308 368.00 | 1 925 000.00 | 2 233 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 740.00 | 1 769 240.00 | 102 500.00 | 1 871 740.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 402.00 | 324 401.00 | 1 925 001.00 | 2 249 402.00 |