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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 26 510.00 | 11 672.00 | 38 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 734.00 | 26 510.00 | 9 026 224.00 | 9 052 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BZ Autres créances | 1 461 556.00 | | 1 461 556.00 | 1 461 556.00 |
CF Disponibilités | 860 715.00 | | 860 715.00 | 860 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 222.00 | | 2 355 222.00 | 2 355 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 956.00 | 26 510.00 | 11 381 446.00 | 11 407 956.00 |
CU Autres participations | 8 912 052.00 | | 8 912 052.00 | 8 912 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
DG Autres réserves | 626 752.00 | 626 752.00 | | 626 752.00 |
DH Report à nouveau | 655 830.00 | 725 990.00 | | 655 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 220.00 | -70 160.00 | | -18 220.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386 683.00 | 9 404 903.00 | | 9 386 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 898.00 | 2 233 368.00 | | 1 822 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 5 920.00 | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 051.00 | 10 113.00 | | 89 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 763.00 | 2 249 402.00 | | 1 994 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 446.00 | 11 654 305.00 | | 11 381 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 848.00 | 324 402.00 | | 667 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 654.00 | 91 855.00 | 286 509.00 | 194 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 654.00 | 91 855.00 | 286 509.00 | 194 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 893.00 | 140 755.00 | | 340 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 114.00 | 210 915.00 | | 359 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 220.00 | -70 160.00 | | -18 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 052 734.00 | | | 9 052 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 052 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014 552.00 | | | 9 014 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 873.00 | 7 637.00 | | 18 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | 7 637.00 | | 18 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 241.00 | 1 457 241.00 | | 1 457 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822 898.00 | 495 983.00 | 1 326 915.00 | 1 822 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 070.00 | | | 407 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 007.00 | 1 494 507.00 | 102 500.00 | 1 597 007.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 763.00 | 667 848.00 | 1 326 915.00 | 1 994 763.00 |