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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 11 236.00 | 26 946.00 | 38 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 233.00 | 11 236.00 | 9 013 997.00 | 9 025 233.00 |
BZ Autres créances | 1 193 200.00 | | 1 193 200.00 | 1 193 200.00 |
CF Disponibilités | 699 747.00 | | 699 747.00 | 699 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 948.00 | | 1 892 948.00 | 1 892 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 181.00 | 11 236.00 | 10 906 945.00 | 10 918 181.00 |
CU Autres participations | 8 912 051.00 | | 8 912 051.00 | 8 912 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 357.00 | 32 987.00 | | 52 357.00 |
DG Autres réserves | 626 752.00 | 626 752.00 | | 626 752.00 |
DH Report à nouveau | 346 686.00 | -21 342.00 | | 346 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 268.00 | 387 397.00 | | 399 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 063.00 | 9 075 795.00 | | 9 475 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 962.00 | 1 501 013.00 | | 1 425 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 6 100.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 882.00 | 1 511 769.00 | | 1 431 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 945.00 | 10 587 564.00 | | 10 906 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 882.00 | 86 770.00 | | 306 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 230.00 | 425 843.00 | | 433 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 962.00 | 38 446.00 | | 33 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 268.00 | 387 397.00 | | 399 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025 233.00 | | | 9 025 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 025 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987 051.00 | | | 8 987 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 7 637.00 | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 7 637.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 200.00 | | | 1 193 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 962.00 | 300 962.00 | 1 125 000.00 | 1 425 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 200.00 | 1 193 200.00 | 75 000.00 | 1 268 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 882.00 | 306 882.00 | 1 125 000.00 | 1 431 882.00 |