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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 2 132.00 | 12 709.00 | 14 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 841.00 | 2 132.00 | 390 709.00 | 392 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 179.00 | 4 320.00 | 40 859.00 | 45 179.00 |
072 Créances – Autres | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
084 Disponibilités | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 562.00 | 4 320.00 | 126 242.00 | 130 562.00 |
110 Total général Actif | 523 403.00 | 6 452.00 | 516 951.00 | 523 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | 5 610.00 | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 310.00 | 275 747.00 | | 470 310.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | 199.00 | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 429.00 | 281 556.00 | | 472 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653.00 | 5 147.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 467 950.00 | 299 727.00 | | 467 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 740.00 | | 1 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 833.00 | 305 735.00 | | 475 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 404.00 | -24 179.00 | | -3 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 541.00 | -24 179.00 | | 3 541.00 |