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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 13 416.00 | 19 725.00 | 33 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 249.00 | 13 416.00 | 459 833.00 | 473 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 769.00 | | 336 769.00 | 336 769.00 |
BZ Autres créances | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 108 573.00 | | 1 108 573.00 | 1 108 573.00 |
CF Disponibilités | 447 902.00 | | 447 902.00 | 447 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 202.00 | | 2 167 202.00 | 2 167 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 451.00 | 13 416.00 | 2 627 035.00 | 2 640 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 068.00 | 14 286.00 | | 18 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 792.00 | 295 714.00 | | 1 848 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 984.00 | 314.00 | | -16 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 817.00 | -17 299.00 | | -246 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 059.00 | 294 016.00 | | 1 604 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 15 086.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 675.00 | 185 071.00 | | 239 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 472.00 | 21 926.00 | | 498 472.00 |
EA Autres dettes | 62 275.00 | 7 909.00 | | 62 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | 78 664.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 976.00 | 314 841.00 | | 1 022 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 035.00 | 608 856.00 | | 2 627 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 976.00 | 314 841.00 | | 1 022 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 157.00 | | 46 092.00 | 427 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 758.00 | | 30 000.00 | 403 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 399.00 | | 9 742.00 | 23 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 675.00 | 239 675.00 | | 239 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 007.00 | 317 007.00 | | 317 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 336 769.00 | | | 336 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 583.00 | | | 1 161 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 650.00 | 1 725 650.00 | | 1 725 650.00 |
VW T.V.A. | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 976.00 | 1 022 976.00 | | 1 022 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 250.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 595.00 | 27 319.00 | | 65 595.00 |
ST Autres comptes | 257 767.00 | 144 207.00 | | 257 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 393.00 | 62 003.00 | | 27 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 370 545.00 | 667 626.00 | | 370 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -1 750.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 757.00 | 539.00 | | 1 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 646.00 | | 2 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 420.00 | 29 472.00 | | 24 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 057.00 | 899 944.00 | | 723 057.00 |