| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464 760.00 | 1 754.00 | 8 463 006.00 | 8 464 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 946 568.00 | 244 731.00 | 701 837.00 | 946 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 164.00 | 99 315.00 | 2 619 849.00 | 2 719 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 674.00 | | 464 674.00 | 464 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 618 310.00 | 345 800.00 | 12 272 510.00 | 12 618 310.00 |
BT Marchandises | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 436.00 | | 1 947 436.00 | 1 947 436.00 |
BZ Autres créances | 534 828.00 | | 534 828.00 | 534 828.00 |
CF Disponibilités | 1 939 131.00 | | 1 939 131.00 | 1 939 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 465.00 | | 143 465.00 | 143 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 444.00 | | 4 736 444.00 | 4 736 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 165.00 | 345 800.00 | 17 010 365.00 | 17 356 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 380.00 | 27 998.00 | | 31 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 786 714.00 | 12 803 895.00 | | 16 786 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 664 142.00 | -263 801.00 | | -2 664 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084 486.00 | -2 400 341.00 | | -5 084 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070 465.00 | 10 168 750.00 | | 9 070 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412.00 | 54 294.00 | | 1 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412.00 | 54 294.00 | | 1 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 195.00 | 1 013 949.00 | | 935 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853 844.00 | 6 814 734.00 | | 5 853 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 298.00 | 988 629.00 | | 669 298.00 |
EA Autres dettes | 454 802.00 | 219 275.00 | | 454 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 219.00 | 377 953.00 | | 20 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 210.00 | 9 417 390.00 | | 7 936 210.00 |
ED (V) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 010 365.00 | 19 640 434.00 | | 17 010 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 150 516.00 | 4 997 740.00 | | 7 150 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 153.00 | 61 481.00 | 696 634.00 | 635 153.00 |
FG Production vendue services | 2 002 611.00 | 3 053 298.00 | 5 055 909.00 | 2 002 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 764.00 | 3 114 779.00 | 5 752 543.00 | 2 637 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 414.00 | |
GE Autres charges | | | 674 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 196 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 106 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 120 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 208.00 | 7 502.00 | | 16 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 208.00 | 127 716.00 | | 16 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 467.00 | -127 716.00 | | 36 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 149.00 | 3 404 489.00 | | 6 155 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239 635.00 | 5 804 831.00 | | 11 239 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084 486.00 | -2 400 341.00 | | -5 084 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 409.00 | | 3 716 808.00 | 9 109 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 907.00 | 12 618 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 500.00 | 9 411 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 2 742 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 001 906.00 | | 611 921.00 | 9 001 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 152.00 | | 2 686 563.00 | 61 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 350.00 | | 418 324.00 | 46 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 758.00 | 349 414.00 | 109 371.00 | 105 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 978.00 | 268 641.00 | 108 134.00 | 85 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | 80 773.00 | 1 237.00 | 19 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 294.00 | 1 412.00 | 54 294.00 | 54 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 294.00 | 1 412.00 | 54 294.00 | 54 294.00 |
UG ‐ Financières | | 1 412.00 | 4 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853 844.00 | 5 853 844.00 | | 5 853 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 802.00 | 454 802.00 | | 454 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 674.00 | 49 924.00 | 414 750.00 | 464 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 436.00 | 1 947 436.00 | | 1 947 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 476 608.00 | 476 608.00 | | 476 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 651.00 | 133 956.00 | 712 653.00 | 919 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 465.00 | 143 465.00 | | 143 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 402.00 | 2 675 652.00 | 414 750.00 | 3 090 402.00 |
VW T.V.A. | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 210.00 | 7 150 516.00 | 712 653.00 | 7 936 210.00 |