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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 399.00 | 6 708.00 | 16 691.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 157.00 | 6 708.00 | 420 449.00 | 427 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
BZ Autres créances | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
CF Disponibilités | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 407.00 | | 188 407.00 | 188 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 564.00 | 6 708.00 | 608 856.00 | 615 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 714.00 | 295 714.00 | | 295 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | -3 227.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 299.00 | 3 541.00 | | -17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 294 016.00 | 311 314.00 | | 294 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185.00 | 2 581.00 | | 6 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 086.00 | 2 286.00 | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 071.00 | 140 227.00 | | 185 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 52 914.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 6 962.00 | | 7 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 664.00 | 667.00 | | 78 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 841.00 | 205 637.00 | | 314 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 856.00 | 516 951.00 | | 608 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 841.00 | 205 637.00 | | 314 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 841.00 | | 39 316.00 | 392 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 427 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | 30 758.00 | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | 8 558.00 | 14 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 4 576.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 4 576.00 | | 2 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 071.00 | 185 071.00 | | 185 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
UX Autres créances clients | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 876.00 | 144 876.00 | 3 017.00 | 144 876.00 |
VW T.V.A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 841.00 | 314 841.00 | | 314 841.00 |