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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
CF Disponibilités | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 674.00 | | 523 674.00 | 523 674.00 |
CU Autres participations | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 882.00 | | | -71 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 595.00 | -6 882.00 | | 194 595.00 |
DL TOTAL (I) | 423 713.00 | 294 118.00 | | 423 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 460.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 961.00 | 104 882.00 | | 99 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 674.00 | 399 000.00 | | 523 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405.00 | 6 882.00 | | 5 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 595.00 | -6 882.00 | | 194 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 701.00 | 4 000.00 | | 98 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 961.00 | 5 260.00 | | 99 961.00 |