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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 681.00 | | 196 681.00 | 196 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 980.00 | | 497 980.00 | 497 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 886.00 | | 709 886.00 | 709 886.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 493.00 | | 852 493.00 | 852 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 474.00 | | 1 350 474.00 | 1 350 474.00 |
CU Autres participations | 301 299.00 | | 301 299.00 | 301 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 17 891.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 221 868.00 | 265 081.00 | | 221 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 067.00 | 68 996.00 | | 70 067.00 |
DL TOTAL (I) | 623 035.00 | 652 968.00 | | 623 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 141.00 | 446 895.00 | | 585 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 469.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 107.00 | 188 421.00 | | 140 107.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 439.00 | 637 086.00 | | 727 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 474.00 | 1 290 054.00 | | 1 350 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 343.00 | | 185 343.00 | 185 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 343.00 | | 185 343.00 | 185 343.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 092.00 | 434 437.00 | | 230 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 025.00 | 365 441.00 | | 160 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 067.00 | 68 996.00 | | 70 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 155.00 | | 20 000.00 | 491 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 174.00 | 497 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 174.00 | 497 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 155.00 | | 20 000.00 | 491 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 141.00 | 585 141.00 | | 585 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 439.00 | 727 439.00 | | 727 439.00 |