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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 099.00 | | 438 099.00 | 438 099.00 |
CF Disponibilités | 251 703.00 | | 251 703.00 | 251 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 703.00 | | 251 703.00 | 251 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 802.00 | | 689 802.00 | 689 802.00 |
CU Autres participations | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DG Autres réserves | 103 482.00 | 113 327.00 | | 103 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 104.00 | -9 845.00 | | 170 104.00 |
DL TOTAL (I) | 583 972.00 | 413 868.00 | | 583 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 641.00 | 251 123.00 | | 103 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 2 868.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 831.00 | 254 291.00 | | 105 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 802.00 | 668 158.00 | | 689 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 866.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 250.00 | 866.00 | | 32 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 234.00 | 2 098.00 | | 273 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 130.00 | 11 943.00 | | 103 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 104.00 | -9 845.00 | | 170 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |