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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 424.00 | | 528 424.00 | 528 424.00 |
CF Disponibilités | 139 735.00 | | 139 735.00 | 139 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 735.00 | | 139 735.00 | 139 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 158.00 | | 668 158.00 | 668 158.00 |
CU Autres participations | 388 050.00 | | 388 050.00 | 388 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DG Autres réserves | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
DH Report à nouveau | | -71 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 845.00 | 194 595.00 | | -9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 413 868.00 | 423 713.00 | | 413 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 123.00 | 98 701.00 | | 251 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 1 260.00 | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 291.00 | 99 961.00 | | 254 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 158.00 | 523 674.00 | | 668 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098.00 | 200 000.00 | | 2 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943.00 | 5 405.00 | | 11 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 845.00 | 194 595.00 | | -9 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 123.00 | 4 000.00 | | 251 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 291.00 | 254 291.00 | | 254 291.00 |