| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 705.00 | 1 422.00 | 283.00 | 1 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 65.00 | 535.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185 107.00 | | 2 185 107.00 | 2 185 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 824.00 | 1 487.00 | 2 446 337.00 | 2 447 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 437.00 | | 1 568 437.00 | 1 568 437.00 |
BZ Autres créances | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
CF Disponibilités | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 128.00 | | 1 945 128.00 | 1 945 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 952.00 | 1 487.00 | 4 391 465.00 | 4 392 952.00 |
CU Autres participations | 260 412.00 | | 260 412.00 | 260 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 213.00 | 1 000.00 | | 915 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 306.00 | | | 1 531 306.00 |
DH Report à nouveau | -5 705.00 | -1 593.00 | | -5 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 855.00 | -4 113.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 669.00 | -4 705.00 | | 2 463 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 3 650.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 623.00 | 3 242.00 | | 1 489 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 047.00 | 6 892.00 | | 1 923 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 465.00 | 2 187.00 | | 4 391 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 671.00 | | 2 554 671.00 | 2 554 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 671.00 | | 2 554 671.00 | 2 554 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 171.00 | 1.00 | | 2 556 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 316.00 | 4 113.00 | | 2 533 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 855.00 | -4 113.00 | | 22 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 633.00 | | 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 568.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 623.00 | 1 489 623.00 | | 1 489 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 982.00 | 262 982.00 | | 262 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
UX Autres créances clients | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 899.00 | 1 867 899.00 | | 1 867 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 047.00 | 1 923 047.00 | | 1 923 047.00 |