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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 375.00 | 225.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 351 756.00 | | 2 351 756.00 | 2 351 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 769.00 | 375.00 | 2 667 394.00 | 2 667 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 854.00 | 74 252.00 | 1 784 601.00 | 1 858 854.00 |
BZ Autres créances | 289 269.00 | | 289 269.00 | 289 269.00 |
CF Disponibilités | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 140.00 | 74 252.00 | 2 196 888.00 | 2 271 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 910.00 | 74 627.00 | 4 864 282.00 | 4 938 910.00 |
CU Autres participations | 260 413.00 | | 260 413.00 | 260 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 213.00 | 915 213.00 | | 915 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 306.00 | 1 531 306.00 | | 1 531 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 366.00 | | 3 767.00 |
DG Autres réserves | 71 580.00 | 63 948.00 | | 71 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 261.00 | 8 034.00 | | 96 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 127.00 | 2 521 866.00 | | 2 618 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 092.00 | 609.00 | | 35 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 152.00 | 2 155 882.00 | | 1 734 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 579.00 | 371 940.00 | | 308 579.00 |
EA Autres dettes | 25 150.00 | 27 640.00 | | 25 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 183.00 | 237 560.00 | | 143 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 155.00 | 2 793 631.00 | | 2 246 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 282.00 | 5 315 497.00 | | 4 864 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 155.00 | 2 793 631.00 | | 2 246 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 545 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 545 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 435.00 | 3 124.00 | | 37 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 924.00 | 5 053 982.00 | | 5 608 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 663.00 | 5 045 948.00 | | 5 512 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 261.00 | 8 034.00 | | 96 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 768.00 | | | 2 667 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 356.00 | | | 2 407 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 412.00 | | | 260 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 152.00 | 1 734 152.00 | | 1 734 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 579.00 | 308 579.00 | | 308 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
UX Autres créances clients | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858 854.00 | 1 858 854.00 | | 1 858 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 425.00 | 2 194 425.00 | | 2 194 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 155.00 | 2 246 155.00 | | 2 246 155.00 |