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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 375.00 | 225.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185 107.00 | | 2 185 107.00 | 2 185 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 824.00 | 2 080.00 | 2 445 744.00 | 2 447 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 508.00 | 17 928.00 | 1 780 580.00 | 1 798 508.00 |
BZ Autres créances | 268 582.00 | | 268 582.00 | 268 582.00 |
CF Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 918.00 | 17 928.00 | 2 128 990.00 | 2 146 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 742.00 | 20 008.00 | 4 574 734.00 | 4 594 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
CU Autres participations | 260 412.00 | | 260 412.00 | 260 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 213.00 | 915 213.00 | | 915 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 306.00 | 1 531 306.00 | | 1 531 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | | | 858.00 |
DG Autres réserves | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DH Report à nouveau | | -5 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375.00 | 22 855.00 | | 32 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 043.00 | 2 463 669.00 | | 2 496 043.00 |
DP Provisions pour risques | 4 567.00 | 4 750.00 | | 4 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 567.00 | 4 750.00 | | 4 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 10 950.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 795.00 | 1 489 623.00 | | 1 552 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 215.00 | 262 982.00 | | 299 215.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 2 160.00 | | 12 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 468.00 | 157 331.00 | | 201 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 124.00 | 1 923 047.00 | | 2 074 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 734.00 | 4 391 465.00 | | 4 574 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 124.00 | 1 923 047.00 | | 2 074 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 074 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 074 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 10 950.00 | | 16 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 645.00 | 2 556 171.00 | | 5 080 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 271.00 | 2 533 316.00 | | 5 048 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 375.00 | 22 855.00 | | 32 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 824.00 | | | 2 447 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 707.00 | | | 2 185 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 412.00 | | | 260 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 593.00 | | 1 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | 283.00 | | 1 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 310.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | 4 567.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 4 567.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 795.00 | 552 795.00 | | 1 552 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 528.00 | 2 096 635.00 | 22 893.00 | 2 119 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 124.00 | 2 074 124.00 | | 2 074 124.00 |