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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 375.00 | 225.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 351 756.00 | | 2 351 756.00 | 2 351 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 768.00 | 375.00 | 2 667 393.00 | 2 667 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 339.00 | 69 855.00 | 2 190 484.00 | 2 260 339.00 |
BZ Autres créances | 360 162.00 | | 360 162.00 | 360 162.00 |
CF Disponibilités | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 959.00 | 69 855.00 | 2 648 104.00 | 2 717 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 727.00 | 70 230.00 | 5 315 497.00 | 5 385 727.00 |
CU Autres participations | 260 412.00 | | 260 412.00 | 260 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 213.00 | 915 213.00 | | 915 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 306.00 | 1 531 306.00 | | 1 531 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 2 934.00 | | 3 366.00 |
DG Autres réserves | 63 948.00 | 55 755.00 | | 63 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | 8 624.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 866.00 | 2 513 832.00 | | 2 521 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 882.00 | 2 265 131.00 | | 2 155 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 940.00 | 378 167.00 | | 371 940.00 |
EA Autres dettes | 27 640.00 | 5 204.00 | | 27 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 560.00 | 212 086.00 | | 237 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 631.00 | 2 860 588.00 | | 2 793 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 497.00 | 5 390 420.00 | | 5 315 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 631.00 | 2 860 588.00 | | 2 793 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 958 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 958 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 354.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 982.00 | 5 119 018.00 | | 5 053 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 948.00 | 5 110 394.00 | | 5 045 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | 8 624.00 | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 012.00 | | 71.00 | 2 888 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 315.00 | 260 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 315.00 | 2 667 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 356.00 | | | 2 407 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 656.00 | | 71.00 | 480 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 882.00 | 2 155 882.00 | | 2 155 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 940.00 | 371 940.00 | | 371 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 560.00 | 237 560.00 | | 237 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 339.00 | 2 260 339.00 | | 2 260 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 727.00 | 2 677 727.00 | | 2 677 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 631.00 | 2 793 631.00 | | 2 793 631.00 |