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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 247.00 | 4 116.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 139.00 | 6 423.00 | 60 716.00 | 67 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 717.00 | 6 670.00 | 67 047.00 | 73 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CF Disponibilités | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 747.00 | 6 670.00 | 286 077.00 | 292 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DL TOTAL (I) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
EA Autres dettes | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 622.00 | | | 235 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 077.00 | | | 286 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 899.00 | 18 535.00 | 25 364.00 | 43 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 449.00 | 89 249.00 | 2 200.00 | 91 449.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 622.00 | 210 257.00 | 25 364.00 | 235 622.00 |