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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 311.00 | 31 386.00 | 20 924.00 | 52 311.00 |
AH Fonds commercial | 872 522.00 | | 872 522.00 | 872 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 048.00 | 297 016.00 | 56 031.00 | 353 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 077.00 | 147 519.00 | 39 557.00 | 187 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 125.00 | 475 923.00 | 992 201.00 | 1 468 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BZ Autres créances | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CF Disponibilités | 134 409.00 | | 134 409.00 | 134 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 884.00 | 475 923.00 | 1 262 961.00 | 1 738 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 984.00 | 69 144.00 | | 72 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 604.00 | 3 839.00 | | -59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 24 379.00 | 83 984.00 | | 24 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 213.00 | 716 781.00 | | 858 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 219.00 | 110 857.00 | | 70 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 859.00 | 109 878.00 | | 88 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 569.00 | 137 448.00 | | 208 569.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | 5 404.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 581.00 | 1 080 370.00 | | 1 238 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 961.00 | 1 164 354.00 | | 1 262 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 321.00 | 452 737.00 | | 602 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 858.00 | | 730 993.00 | 1 104 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 925.00 | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 725.00 | 1 468 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 540 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | 497 522.00 | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 631.00 | | 233 295.00 | 308 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 915.00 | | 175.00 | 368 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 565.00 | 85 359.00 | | 390 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 925.00 | 10 462.00 | | 20 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 640.00 | 74 897.00 | | 369 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 508.00 | 291 508.00 | | 291 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 213.00 | 221 954.00 | 581 891.00 | 858 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 368.00 | 93 718.00 | 2 650.00 | 96 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 581.00 | 602 322.00 | 581 891.00 | 1 238 581.00 |