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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 312.00 | 10 462.00 | 41 849.00 | 52 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 031.00 | 88 237.00 | 218 794.00 | 307 031.00 |
040 Immobilisations financières | 367 715.00 | | 367 715.00 | 367 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 102 058.00 | 98 700.00 | 1 003 358.00 | 1 102 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
060 Stock marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
072 Créances – Autres | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
084 Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
110 Total général Actif | 1 245 589.00 | 98 700.00 | 1 146 890.00 | 1 245 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 794 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 619 468.00 | | | 1 619 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
230 Autres produits | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 699 841.00 | | | 1 699 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546 833.00 | | | 546 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
242 Autres charges externes. | 322 913.00 | | | 322 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -47 691.00 | | | -47 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590 658.00 | | | 590 658.00 |
252 Charges sociales | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 730 118.00 | | | 1 730 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
280 Produits financiers | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
294 Charges financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 149.00 | | | 11 149.00 |